績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.23% | 1.24% | 1.52% | 1.23% | 4.11% | -5.01% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.90% | 0.19% | -2.41% | 0.50% | 4.42% | 13.24% | 40.61% | 44.15% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 67% | 72% | 68% | 62% | 11% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 6.5441 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 6.5460 | 0.0060 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 6.5400 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 6.5406 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 6.5423 | 0.0017 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 6.5406 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 6.5425 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/19 | 6.5426 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 6.5422 | 0.0041 | 0.06% |
| 2025/03/17 | 6.5381 | 0.0024 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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